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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CF Disponibilités | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 418.00 | | 90 418.00 | 90 418.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
DH Report à nouveau | -4 765.00 | -838 532.00 | | -4 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 918.00 | 833 767.00 | | -2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 83 887.00 | 86 805.00 | | 83 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 4 173.00 | | 2 861.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 15 519.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 531.00 | 19 692.00 | | 6 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 418.00 | 106 497.00 | | 90 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 838 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 838 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 731 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 731 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -893 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075.00 | 2 587 408.00 | | 1 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993.00 | 1 753 641.00 | | 3 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 918.00 | 833 767.00 | | -2 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 148.00 | 957.00 | 193.00 | 48 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 49 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 49 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 148.00 | 957.00 | 193.00 | 48 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
VC Groupe et associés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 825.00 | 130.00 | 57 695.00 | 57 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531.00 | 2 876.00 | 3 655.00 | 6 531.00 |