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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 586.00 | 116.00 | 1 470.00 | 1 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 097.00 | 3 207.00 | 1 889.00 | 5 097.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 198.00 | 3 323.00 | 9 875.00 | 13 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 675.00 | | 130 675.00 | 130 675.00 |
110 Total général Actif | 143 873.00 | 3 323.00 | 140 550.00 | 143 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 222.00 | | | 143 222.00 |
230 Autres produits | 650.00 | | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 871.00 | | | 143 871.00 |
242 Autres charges externes. | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
252 Charges sociales | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 497.00 | | | 135 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 965.00 | | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 016.00 | | | 3 016.00 |