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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 842.00 | 21 229.00 | 24 612.00 | 45 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 120.00 | 21 879.00 | 32 240.00 | 54 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 905.00 | | 638 905.00 | 638 905.00 |
BZ Autres créances | 328 920.00 | | 328 920.00 | 328 920.00 |
CF Disponibilités | 745 389.00 | | 745 389.00 | 745 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 597.00 | | 1 713 597.00 | 1 713 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 717.00 | 21 879.00 | 1 745 838.00 | 1 767 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 629 431.00 | 531 226.00 | | 629 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 230.00 | 98 205.00 | | 93 230.00 |
DL TOTAL (I) | 846 302.00 | 753 071.00 | | 846 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 158.00 | 10 150.00 | | 362 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 364.00 | 93 328.00 | | 95 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 901.00 | 437 150.00 | | 430 901.00 |
EA Autres dettes | 11 111.00 | 17 256.00 | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 535.00 | 557 886.00 | | 899 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 838.00 | 1 310 957.00 | | 1 745 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 158.00 | | | 362 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 018 887.00 | | 3 018 887.00 | 3 018 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 887.00 | | 3 018 887.00 | 3 018 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 387.00 | 6 900.00 | | 8 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 387.00 | 6 900.00 | | 8 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 572.00 | 6 900.00 | | 2 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 287.00 | 20 452.00 | | 23 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 955.00 | 35 205.00 | | 35 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 037.00 | 2 732 642.00 | | 3 045 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 806.00 | 2 634 437.00 | | 2 951 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 230.00 | 98 205.00 | | 93 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 701.00 | | 23 141.00 | 22 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 378.00 | 5 501.00 | | 16 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | 5 501.00 | | 15 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 756.00 | 153 756.00 | | 153 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 072.00 | 101 072.00 | | 101 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 638 906.00 | 638 906.00 | | 638 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VC Groupe et associés | 258 342.00 | 258 342.00 | | 258 342.00 |
VI Groupe et associés | 362 158.00 | 362 158.00 | | 362 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 308.00 | 968 208.00 | 1 100.00 | 969 308.00 |
VW T.V.A. | 173 454.00 | 173 454.00 | | 173 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 536.00 | 899 536.00 | | 899 536.00 |