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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
072 Créances – Autres | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
084 Disponibilités | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
110 Total général Actif | 57 253.00 | 4 322.00 | 52 931.00 | 57 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 302.00 | 4 663.00 | | 21 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 32 229.00 | | |
230 Autres produits | | 45.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 302.00 | 36 937.00 | | 21 302.00 |
242 Autres charges externes. | 13 124.00 | 16 251.00 | | 13 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 747.00 | | 735.00 |
252 Charges sociales | 2 757.00 | 2 014.00 | | 2 757.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 615.00 | 19 013.00 | | 16 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 687.00 | 17 924.00 | | 4 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 687.00 | 17 924.00 | | 4 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 470.00 | | | 2 470.00 |