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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 11 052.00 | 748.00 | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 43.00 | 689.00 | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 890.00 | 37 152.00 | 80 738.00 | 117 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 269.00 | 48 248.00 | 351 022.00 | 399 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 912.00 | 7 984.00 | 150 928.00 | 158 912.00 |
BZ Autres créances | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
CF Disponibilités | 217 419.00 | | 217 419.00 | 217 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 542.00 | 7 984.00 | 412 558.00 | 420 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 811.00 | 56 231.00 | 763 580.00 | 819 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 947.00 | | | 947.00 |
CU Autres participations | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 113.00 | 372 961.00 | | 440 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 034.00 | 82 152.00 | | 32 034.00 |
DL TOTAL (I) | 582 146.00 | 560 113.00 | | 582 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 702.00 | 61 533.00 | | 40 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 5 206.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 011.00 | 29 418.00 | | 16 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 330.00 | 135 807.00 | | 121 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 829.00 | 2 248.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 433.00 | 234 213.00 | | 181 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 580.00 | 794 326.00 | | 763 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 931.00 | 193 648.00 | | 161 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 125.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 453.00 | | 15 466.00 | 385 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 16 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 399 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 118 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 300.00 | | | 264 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 496.00 | | 15 177.00 | 104 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 657.00 | | 289.00 | 16 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 692.00 | 16 556.00 | 48 248.00 | 31 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 652.00 | 400.00 | 11 052.00 | 10 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 039.00 | 16 156.00 | 37 195.00 | 21 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 149.00 | 4 926.00 | 91.00 | 3 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | 4 926.00 | 91.00 | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | 4 926.00 | 91.00 | 3 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 926.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UX Autres créances clients | 150 129.00 | | 150 129.00 | 150 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 565.00 | 21 063.00 | 19 503.00 | 40 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 069.00 | | 204 069.00 | 204 069.00 |
VW T.V.A. | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 433.00 | 161 931.00 | 19 503.00 | 181 433.00 |