| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 008.00 | 5 220.00 | 19 787.00 | 25 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | 1 947.00 | 141.00 | 2 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 566.00 | 7 167.00 | 26 398.00 | 33 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 881.00 | 7 167.00 | 78 713.00 | 85 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 213.00 | 7 849.00 | | 14 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136.00 | 6 363.00 | | 3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 18 449.00 | 15 313.00 | | 18 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 073.00 | 27 769.00 | | 18 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 842.00 | 16 432.00 | | 21 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 3 161.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 162.00 | 16 418.00 | | 14 162.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 263.00 | 63 781.00 | | 60 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 713.00 | 79 095.00 | | 78 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 263.00 | 63 781.00 | | 60 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 545.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767.00 | 3 401.00 | | 3 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 3 401.00 | | 3 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | 3 401.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 3 401.00 | | 3 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VI Groupe et associés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |