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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 147.00 | 15 247.00 | 122 900.00 | 138 147.00 |
060 Stock marchandises | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
084 Disponibilités | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
110 Total général Actif | 158 759.00 | 15 247.00 | 143 513.00 | 158 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 613.00 | 116 192.00 | | 96 613.00 |
230 Autres produits | | 3 651.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 613.00 | 119 843.00 | | 96 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 974.00 | 43 004.00 | | 49 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 201.00 | 472.00 | | 2 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | 442.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 34 809.00 | 34 897.00 | | 34 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 395.00 | | | -11 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 345.00 | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 8 400.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 1 775.00 | 10 057.00 | | 1 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | 3 049.00 | | 75.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 574.00 | 101 665.00 | | 97 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -961.00 | 18 178.00 | | -961.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | 3 269.00 | | 1 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 236.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 412.00 | 12 673.00 | | -2 412.00 |