| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 6 390.00 | 1 443.00 | 7 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 070.00 | 50 411.00 | 33 659.00 | 84 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 704.00 | 93 157.00 | 322 547.00 | 415 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BT Marchandises | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 742.00 | 93 157.00 | 341 585.00 | 434 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 419.00 | 29 072.00 | | 35 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 857.00 | 6 347.00 | | -17 857.00 |
DL TOTAL (I) | 23 062.00 | 40 919.00 | | 23 062.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55.00 | 68.00 | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 324.00 | 205 175.00 | | 168 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 386.00 | 28 374.00 | | 50 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 572.00 | 64 260.00 | | 82 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 147.00 | 13 929.00 | | 17 147.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 104.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 523.00 | 311 910.00 | | 318 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 585.00 | 352 829.00 | | 341 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 453.00 | | 186 453.00 | 186 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 453.00 | | 186 453.00 | 186 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 10 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 70.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 70.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | -70.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 003.00 | 249 121.00 | | 191 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 859.00 | 242 774.00 | | 208 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 857.00 | 6 347.00 | | -17 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 486.00 | | 1 306.00 | 414 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 415 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 598.00 | | 1 306.00 | 90 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 071.00 | 14 086.00 | | 79 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 846.00 | 4 511.00 | | 31 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 225.00 | 9 575.00 | | 47 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 970.00 | 32 659.00 | 118 311.00 | 150 970.00 |
VI Groupe et associés | 50 386.00 | 50 388.00 | | 50 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 233.00 | 9 788.00 | 7 444.00 | 17 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 523.00 | 200 213.00 | 118 311.00 | 318 523.00 |