| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 835.00 | 12 325.00 | 2 510.00 | 14 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702.00 | 4 975.00 | 1 727.00 | 6 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 985.00 | 18 247.00 | 11 738.00 | 29 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CF Disponibilités | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 819.00 | | 121 819.00 | 121 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 804.00 | 18 247.00 | 133 557.00 | 151 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 731.00 | 51 115.00 | | 28 731.00 |
DL TOTAL (I) | 45 231.00 | 67 615.00 | | 45 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 256.00 | 26 195.00 | | 18 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 210.00 | 62 082.00 | | 48 210.00 |
EA Autres dettes | 12 014.00 | 12 067.00 | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 326.00 | 110 190.00 | | 88 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 557.00 | 177 805.00 | | 133 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 326.00 | 110 190.00 | | 88 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 277.00 | | 463 277.00 | 463 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 277.00 | | 463 277.00 | 463 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 9 334.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 162.00 | 641 780.00 | | 468 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 430.00 | 590 666.00 | | 439 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 731.00 | 51 115.00 | | 28 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 760.00 | | 3 224.00 | 26 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 314.00 | | 3 224.00 | 18 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 407.00 | 2 840.00 | | 15 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 460.00 | 2 840.00 | | 14 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 5 671.00 | | 4 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 440.00 | 47 881.00 | | 35 440.00 |
ST Autres comptes | 38 936.00 | 49 885.00 | | 38 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 400.00 | 64 325.00 | | 55 400.00 |
YT Sous‐traitance | 11 920.00 | 34 356.00 | | 11 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 395.00 | | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 1 831.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 335.00 | 7 502.00 | | 6 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 346.00 | 66 504.00 | | 40 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 025.00 | 72 267.00 | | 31 025.00 |
ZE Dividendes | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 090.00 | 196 448.00 | | 142 090.00 |