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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 782.00 | 41 119.00 | 1 663.00 | 42 782.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 188.00 | 42 440.00 | 16 748.00 | 59 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
060 Stock marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 067.00 | 3 074.00 | 11 993.00 | 15 067.00 |
072 Créances – Autres | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
084 Disponibilités | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 751.00 | 3 074.00 | 23 677.00 | 26 751.00 |
110 Total général Actif | 85 939.00 | 45 514.00 | 40 426.00 | 85 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 823.00 | 68 447.00 | | 120 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 985.00 | 33 795.00 | | 64 985.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 40.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 336.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 537.00 | 102 618.00 | | 184 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 732.00 | 42 956.00 | | 78 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 409.00 | -107.00 | | 1 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | 11.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 49 346.00 | 23 922.00 | | 49 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 1 124.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 337.00 | 21 631.00 | | 31 337.00 |
252 Charges sociales | 2 807.00 | 3 125.00 | | 2 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 817.00 | 7 708.00 | | 1 817.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 370.00 | 100 380.00 | | 169 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 167.00 | 2 238.00 | | 15 167.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 560.00 | | |
294 Charges financières | 1 743.00 | 2 031.00 | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 3 540.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 915.00 | -2 771.00 | | 11 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 074.00 | | | 3 074.00 |