| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387.00 | 601.00 | 1 786.00 | 2 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512.00 | 601.00 | 3 911.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | 9 023.00 | -7 607.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 203 855.00 | | 203 855.00 | 203 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 740.00 | 9 023.00 | 251 717.00 | 260 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 253.00 | 9 624.00 | 255 628.00 | 265 253.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 135 634.00 | 6 865.00 | | 135 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 094.00 | 128 769.00 | | -15 094.00 |
DL TOTAL (I) | 123 840.00 | 138 934.00 | | 123 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 631.00 | 3 200.00 | | 52 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 543.00 | 4 418.00 | | 45 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 058.00 | 28 945.00 | | 30 058.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 789.00 | 40 121.00 | | 131 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 628.00 | 289 054.00 | | 255 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 789.00 | 40 121.00 | | 131 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 642.00 | 367 294.00 | | 118 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 642.00 | 367 294.00 | | 118 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 990.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 990.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 383.00 | 366 304.00 | | 117 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 525.00 | 392 458.00 | | 290 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 619.00 | 263 689.00 | | 305 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 094.00 | 128 769.00 | | -15 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 298.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 298.00 | | 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 023.00 | | 1 000.00 | 10 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 023.00 | | 111 000.00 | 120 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VC Groupe et associés | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 146.00 | 220 021.00 | 1 125.00 | 221 146.00 |
VW T.V.A. | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 789.00 | 131 789.00 | | 131 789.00 |