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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 645.00 | 1 785.00 | 1 860.00 | 3 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 647.00 | 1 785.00 | 86 862.00 | 88 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
110 Total général Actif | 97 410.00 | 1 785.00 | 95 625.00 | 97 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 797.00 | 36 044.00 | | 44 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
230 Autres produits | | 3 770.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 522.00 | 39 814.00 | | 49 522.00 |
242 Autres charges externes. | 34 633.00 | 24 132.00 | | 34 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 632.00 | | 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 1 307.00 | 812.00 | | 1 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 870.00 | 780.00 | | 870.00 |
262 Autres charges | | 3 775.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 432.00 | 38 132.00 | | 45 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 090.00 | 1 682.00 | | 4 090.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 712.00 | 9 521.00 | | 3 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 834.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 1 555.00 | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 105.00 | 8 815.00 | | 7 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 844.00 | | | 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99.00 | | | 99.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -99.00 | | | -99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 770.00 | | | 3 770.00 |