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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 10 183.00 | 4 900.00 | 5 283.00 | 10 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 112.00 | 40 417.00 | 28 695.00 | 69 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 956.00 | 10 572.00 | 26 384.00 | 36 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 367.00 | 56 005.00 | 141 362.00 | 197 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 229.00 | 1 903.00 | 54 325.00 | 56 229.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 031.00 | 28.00 | 20 003.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 091.00 | 1 932.00 | 184 160.00 | 186 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 459.00 | 57 937.00 | 325 521.00 | 383 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 935.00 | -34 042.00 | | -33 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 877.00 | 106.00 | | -43 877.00 |
DL TOTAL (I) | -2 812.00 | 41 065.00 | | -2 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 8 044.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 462.00 | 18 260.00 | | 85 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 922.00 | 214 588.00 | | 191 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 790.00 | 44 392.00 | | 49 790.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 2 365.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 334.00 | 287 649.00 | | 328 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 521.00 | 328 714.00 | | 325 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 334.00 | 281 290.00 | | 328 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FD Production vendue biens | 111 602.00 | | 111 602.00 | 111 602.00 |
FG Production vendue services | 558 946.00 | | 558 946.00 | 558 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 741.00 | | 670 741.00 | 670 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 110.00 | 1 030.00 | | 1 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 635.00 | 670 605.00 | | 672 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 512.00 | 670 498.00 | | 716 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 877.00 | 106.00 | | -43 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 056.00 | | 15 361.00 | 182 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 197 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 116 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 940.00 | | 14 361.00 | 101 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 871.00 | 13 184.00 | 50.00 | 42 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 755.00 | 13 184.00 | 50.00 | 42 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 922.00 | 191 922.00 | | 191 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 334.00 | 328 334.00 | | 328 334.00 |