| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 45 123.00 | 2 877.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 497.00 | 15 311.00 | 4 186.00 | 19 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 297.00 | 60 434.00 | 16 863.00 | 77 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 570.00 | 60 434.00 | 27 136.00 | 87 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 18 532.00 | 19 991.00 | | 18 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | -1 460.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 20 927.00 | 20 182.00 | | 20 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | 5 899.00 | | 1 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 70.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 2 505.00 | | 3 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | 1 512.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 209.00 | 9 986.00 | | 6 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 136.00 | 30 168.00 | | 27 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 919.00 | 9 987.00 | | 5 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 874.00 | | 81 874.00 | 81 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 874.00 | | 81 874.00 | 81 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | 276.00 | | 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | 495.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 240.00 | 77 912.00 | | 82 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 494.00 | 79 372.00 | | 81 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746.00 | -1 460.00 | | 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 054.00 | 6 379.00 | | 54 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 054.00 | 6 379.00 | | 54 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 155.00 | 290.00 | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055.00 | 1 255.00 | 800.00 | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209.00 | 5 919.00 | 290.00 | 6 209.00 |