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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 165.00 | 11 990.00 | 10 175.00 | 22 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 455.00 | 17 727.00 | -2 273.00 | 15 455.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 154.00 | 29 718.00 | 14 436.00 | 44 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 341.00 | 1 499.00 | 855 843.00 | 857 341.00 |
BZ Autres créances | 183 613.00 | | 183 613.00 | 183 613.00 |
CF Disponibilités | 475 003.00 | | 475 003.00 | 475 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 123.00 | 1 499.00 | 1 570 624.00 | 1 572 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 276.00 | 31 216.00 | 1 585 060.00 | 1 616 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | | | 622.00 |
DH Report à nouveau | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
DL TOTAL (I) | 214 918.00 | | | 214 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 706.00 | | | 762 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 762.00 | | | 574 762.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 142.00 | | | 1 370 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 060.00 | | | 1 585 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 142.00 | | | 1 370 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 364.00 | | 17 640.00 | 39 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 850.00 | 44 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 37 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 230.00 | | 13 140.00 | 31 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 134.00 | | 4 500.00 | 6 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 043.00 | 1 675.00 | | 28 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 043.00 | 1 675.00 | | 28 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | 430.00 | | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | 430.00 | | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | 430.00 | | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 706.00 | 762 706.00 | | 762 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 872.00 | 210 872.00 | | 210 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 971.00 | 129 971.00 | | 129 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 855 547.00 | 855 547.00 | | 855 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
VI Groupe et associés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 826.00 | 1 039 797.00 | 6 029.00 | 1 045 826.00 |
VW T.V.A. | 212 125.00 | 212 125.00 | | 212 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 142.00 | 1 370 142.00 | | 1 370 142.00 |