| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994 841.00 | | 994 841.00 | 994 841.00 |
AP Constructions | 106 531.00 | 4 117.00 | 102 414.00 | 106 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 472.00 | 103 571.00 | 86 901.00 | 190 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 356.00 | 118 300.00 | 77 056.00 | 195 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 525.00 | 225 988.00 | 1 261 537.00 | 1 487 525.00 |
BN En cours de production de biens | 339 555.00 | | 339 555.00 | 339 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
BZ Autres créances | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 384.00 | | 388 384.00 | 388 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 909.00 | 225 988.00 | 1 649 921.00 | 1 875 909.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 490.00 | 26 909.00 | | 71 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 062.00 | 44 582.00 | | 10 062.00 |
DL TOTAL (I) | 191 552.00 | 181 490.00 | | 191 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 033.00 | 1 318 242.00 | | 1 194 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 840.00 | 76 500.00 | | 149 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 678.00 | 53 485.00 | | 75 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 818.00 | 31 191.00 | | 32 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 46 841.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 369.00 | 1 526 258.00 | | 1 458 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 921.00 | 1 707 748.00 | | 1 649 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 242.00 | 490 481.00 | | 1 116 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 345.00 | 8 741.00 | 428 086.00 | 419 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 345.00 | 8 741.00 | 428 086.00 | 419 345.00 |
FM Production stockée | | | -6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | 6 100.00 | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 200.00 | 6 100.00 | | 21 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 375.00 | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 175.00 | 2 729.00 | | 11 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 851.00 | 3 104.00 | | 11 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 349.00 | 2 996.00 | | 9 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 9 480.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 975.00 | 475 565.00 | | 442 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 913.00 | 430 983.00 | | 432 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 062.00 | 44 582.00 | | 10 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 976.00 | | 58 379.00 | 1 461 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 830.00 | 1 487 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 830.00 | 492 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 841.00 | | 11 000.00 | 983 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 814.00 | | 47 375.00 | 477 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 5.00 | 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 865.00 | 63 778.00 | 21 655.00 | 183 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 865.00 | 63 778.00 | 21 655.00 | 183 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 033.00 | 284 917.00 | 546 587.00 | 1 194 033.00 |
VI Groupe et associés | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 811.00 | | | 193 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 660.00 | | | 310 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 369.00 | 549 253.00 | 546 587.00 | 1 458 369.00 |