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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 853.00 | | 159 853.00 | 159 853.00 |
AP Constructions | 1 443 614.00 | 292 431.00 | 1 151 183.00 | 1 443 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 468.00 | 292 431.00 | 1 311 037.00 | 1 603 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 311.00 | | 67 311.00 | 67 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 779.00 | 292 431.00 | 1 378 348.00 | 1 670 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 818.00 | 48 722.00 | | 62 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 251.00 | 14 095.00 | | 13 251.00 |
DL TOTAL (I) | 87 070.00 | 73 818.00 | | 87 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 854.00 | 160 135.00 | | 143 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 974.00 | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 390.00 | 17 784.00 | | 17 390.00 |
EA Autres dettes | 1 066 000.00 | 1 134 000.00 | | 1 066 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 475.00 | 63 336.00 | | 63 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 278.00 | 1 376 229.00 | | 1 291 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 348.00 | 1 450 048.00 | | 1 378 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 487.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 495.00 | 74 432.00 | | 74 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 243.00 | 60 337.00 | | 61 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 251.00 | 14 095.00 | | 13 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 469.00 | | | 1 603 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 469.00 | | | 1 603 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 028.00 | 48 403.00 | | 244 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 028.00 | 48 403.00 | | 244 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 143 854.00 | 21 010.00 | 122 844.00 | 143 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 279.00 | 1 168 435.00 | 122 844.00 | 1 291 279.00 |