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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 485.00 | | 653 485.00 | 653 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 521.00 | 135.00 | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 805.00 | 133 154.00 | 73 651.00 | 206 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 887.00 | 135 675.00 | 729 213.00 | 864 887.00 |
BT Marchandises | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BZ Autres créances | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CF Disponibilités | 340 616.00 | | 340 616.00 | 340 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 785.00 | | 452 785.00 | 452 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 672.00 | 135 675.00 | 1 181 998.00 | 1 317 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 229.00 | 3 000.00 | | 22 229.00 |
DG Autres réserves | 216 364.00 | 159 908.00 | | 216 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 075.00 | 125 685.00 | | 139 075.00 |
DL TOTAL (I) | 677 668.00 | 588 593.00 | | 677 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 518.00 | 351 592.00 | | 300 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 066.00 | 86 999.00 | | 85 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 820.00 | 63 159.00 | | 83 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 033.00 | 41 079.00 | | 32 033.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 2 968.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 330.00 | 545 797.00 | | 504 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 998.00 | 1 134 389.00 | | 1 181 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 613.00 | 245 455.00 | | 255 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 030.00 | | 858.00 | 864 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 485.00 | | | 653 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 603.00 | | 858.00 | 208 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 680.00 | 19 995.00 | | 115 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 680.00 | 19 995.00 | | 115 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 341.00 | 51 801.00 | 190 767.00 | 300 341.00 |
VI Groupe et associés | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 154.00 | 255 613.00 | 190 767.00 | 504 154.00 |