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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 321.00 | 2 380.00 | 64 940.00 | 67 321.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 321.00 | 2 380.00 | 314 940.00 | 317 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 100 178.00 | | 100 178.00 | 100 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 340 621.00 | | 340 621.00 | 340 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 587.00 | | 451 587.00 | 451 587.00 |
110 Total général Actif | 768 907.00 | 2 380.00 | 766 527.00 | 768 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 265 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 063.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 379 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 761 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 842 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 260.00 | 2 027.00 | | 78 260.00 |
252 Charges sociales | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 643.00 | 2 027.00 | | 100 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 643.00 | -2 027.00 | | -100 643.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 842 500.00 | | | 842 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362 600.00 | | | 362 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 379 332.00 | -2 027.00 | | 379 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 362 600.00 | | | 362 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 600.00 | | | 362 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 321.00 | | | 317 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 362 600.00 | | | 362 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 362 600.00 | | | 362 600.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 479 900.00 | | | 479 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 928.00 | | | 15 928.00 |