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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 014.00 | 11 431.00 | 31 583.00 | 43 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
060 Stock marchandises | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
072 Créances – Autres | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
084 Disponibilités | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 564.00 | | 146 564.00 | 146 564.00 |
110 Total général Actif | 189 578.00 | 11 431.00 | 178 147.00 | 189 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 327.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 141 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 147.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 962.00 | 1 923.00 | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 660.00 | 1 566.00 | 14 094.00 | 15 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 020.00 | 1 284.00 | 7 736.00 | 9 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 3 812.00 | 23 873.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 532.00 | | 82 532.00 | 82 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 217.00 | 3 812.00 | 106 405.00 | 110 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 252 389.00 | | | 252 389.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 252 389.00 | | | 252 389.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 251 641.00 | | | 1 251 641.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 251 641.00 | | | 1 251 641.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 251 641.00 | | | 1 251 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 251 641.00 | | | 1 251 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 389.00 | | | 252 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 216.00 | | | 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 432.00 | | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
252 Charges sociales | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 502.00 | | | 184 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
280 Produits financiers | 669.00 | | | 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | | | 442.00 |
294 Charges financières | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
DL TOTAL (I) | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
EA Autres dettes | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 405.00 | | | 106 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
FG Production vendue services | 302 559.00 | | 302 559.00 | 302 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 559.00 | | 302 559.00 | 302 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 559.00 | | | 302 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6.00 | | 27 665.00 | 6.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 812.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VP Divers | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 815.00 | 120.00 | 120.00 | 37 815.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 210.00 | | | 33 210.00 |