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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370.00 | 5 874.00 | 496.00 | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 859.00 | 140 210.00 | 70 649.00 | 210 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 981.00 | 146 836.00 | 71 145.00 | 217 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 470.00 | 2 328.00 | 50 141.00 | 52 470.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 179 235.00 | | 179 235.00 | 179 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 242.00 | 2 328.00 | 247 914.00 | 250 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 223.00 | 149 164.00 | 319 059.00 | 468 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 094.00 | 56 278.00 | | 111 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 484.00 | 54 816.00 | | 49 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 951.00 | 55 886.00 | | 40 951.00 |
DL TOTAL (I) | 218 029.00 | 183 480.00 | | 218 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 306.00 | 40 116.00 | | 21 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | 14 556.00 | | 16 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 411.00 | 37 294.00 | | 34 411.00 |
EA Autres dettes | 19 840.00 | 11 000.00 | | 19 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 030.00 | 102 965.00 | | 101 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 059.00 | 287 320.00 | | 319 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 030.00 | 102 965.00 | | 101 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 928.00 | | 8 053.00 | 209 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 176.00 | | 8 053.00 | 209 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 165.00 | 20 670.00 | | 126 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 413.00 | 20 670.00 | | 125 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
6T Sur comptes clients | 2 073.00 | 2 328.00 | 2 073.00 | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073.00 | 2 328.00 | 2 073.00 | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | 2 328.00 | 2 948.00 | 2 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 328.00 | 2 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VI Groupe et associés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |