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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 929.00 | 13 937.00 | 8 992.00 | 22 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 141.00 | 13 937.00 | 49 204.00 | 63 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
BZ Autres créances | 118 890.00 | | 118 890.00 | 118 890.00 |
CF Disponibilités | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 029.00 | | 179 029.00 | 179 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 170.00 | 13 937.00 | 228 233.00 | 242 170.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 371.00 | 522 271.00 | | 422 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
DH Report à nouveau | -361 403.00 | -355 430.00 | | -361 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 433.00 | -5 973.00 | | 4 433.00 |
DL TOTAL (I) | 190 425.00 | 285 891.00 | | 190 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 140.00 | 2 094.00 | | 22 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 6 203.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 169.00 | 8 090.00 | | 10 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 808.00 | 19 977.00 | | 37 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 233.00 | 305 868.00 | | 228 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 808.00 | 19 977.00 | | 37 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 224.00 | | 34 916.00 | 28 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 34 916.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732.00 | 3 205.00 | | 10 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 732.00 | 3 205.00 | | 10 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VC Groupe et associés | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
VI Groupe et associés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 528.00 | 151 458.00 | 70.00 | 151 528.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 23.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 116.00 | 11 168.00 | | 5 116.00 |
ST Autres comptes | 22 369.00 | 22 018.00 | | 22 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 887.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189.00 | 23.00 | | 1 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 270.00 | 5 887.00 | | 7 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 524.00 | 4 481.00 | | 8 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 485.00 | 35 073.00 | | 27 485.00 |