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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 686.00 | 264.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
AN Terrains | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
AP Constructions | 247 970.00 | 22 317.00 | 225 653.00 | 247 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 342.00 | 50 880.00 | 9 462.00 | 60 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 047.00 | 117 147.00 | 78 900.00 | 196 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 295.00 | 191 030.00 | 430 265.00 | 621 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BT Marchandises | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BZ Autres créances | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CF Disponibilités | 125 208.00 | | 125 208.00 | 125 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 757.00 | | 164 757.00 | 164 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 052.00 | 191 030.00 | 595 021.00 | 786 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DH Report à nouveau | -9 597.00 | | | -9 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 327.00 | | | 477 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 972.00 | | | 533 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 021.00 | | | 595 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 541.00 | | 30 093.00 | 649 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 339.00 | 621 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 184.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 155.00 | 548 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 381.00 | | 29 893.00 | 565 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 587.00 | | 200.00 | 37 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 829.00 | 55 541.00 | 58 339.00 | 193 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 475.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 434.00 | 55 066.00 | 47 155.00 | 182 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
UX Autres créances clients | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 975.00 | 51 739.00 | 233 302.00 | 455 975.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 629.00 | 28 842.00 | 37 787.00 | 66 629.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 972.00 | 129 736.00 | 233 302.00 | 533 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
ST Autres comptes | 167 510.00 | | | 167 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
YT Sous‐traitance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 201.00 | | | 228 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |