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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 189 147.00 | 188 138.00 | 1 010.00 | 189 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 868.00 | 34 710.00 | 158.00 | 34 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 925.00 | 76 638.00 | 1 286.00 | 77 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 156.00 | 314 486.00 | 9 670.00 | 324 156.00 |
BT Marchandises | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CF Disponibilités | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 033.00 | 314 486.00 | 87 547.00 | 402 033.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 689.00 | -370 964.00 | | -354 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 488.00 | 16 276.00 | | -48 488.00 |
DL TOTAL (I) | -402 177.00 | -353 689.00 | | -402 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 322.00 | 60 262.00 | | 20 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 350.00 | 321 318.00 | | 408 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712.00 | 4 628.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 39 125.00 | | 35 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 946.00 | 28 548.00 | | 22 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 724.00 | 453 882.00 | | 489 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 547.00 | 100 194.00 | | 87 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 724.00 | 445 111.00 | | 489 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 314.00 | | 543 314.00 | 543 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 314.00 | | 543 314.00 | 543 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 43 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 696.00 | 650 438.00 | | 545 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 184.00 | 634 163.00 | | 594 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 488.00 | 16 276.00 | | -48 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 411.00 | | 16.00 | 324 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 324 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 301 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 211.00 | | | 302 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 16.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 991.00 | 4 766.00 | 270.00 | 309 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 991.00 | 4 766.00 | 270.00 | 294 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VI Groupe et associés | 408 350.00 | 408 350.00 | | 408 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 003.00 | 9 837.00 | 6 166.00 | 16 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 012.00 | 487 012.00 | | 487 012.00 |