| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 385.00 | 5 600.00 | 5 785.00 | 11 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 319.00 | 26 282.00 | 20 037.00 | 46 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 704.00 | 31 882.00 | 25 822.00 | 57 704.00 |
BN En cours de production de biens | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 607.00 | 369.00 | 133 238.00 | 133 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
BZ Autres créances | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CF Disponibilités | 170 185.00 | | 170 185.00 | 170 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 120.00 | 369.00 | 611 751.00 | 612 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 824.00 | 32 251.00 | 637 573.00 | 669 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 551 084.00 | 324 069.00 | | 551 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 597.00 | 227 015.00 | | 40 597.00 |
DL TOTAL (I) | 592 781.00 | 552 184.00 | | 592 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | 3 094.00 | | 4 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 6 935.00 | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 418.00 | 50 024.00 | | 26 418.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 74 675.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 792.00 | 153 868.00 | | 44 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 573.00 | 706 053.00 | | 637 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 788.00 | | 4 456.00 | 55 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 57 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 46 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 402.00 | | 4 456.00 | 44 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 274.00 | 9 465.00 | 2 857.00 | 25 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 674.00 | 9 465.00 | 2 857.00 | 19 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 793.00 | | 242 793.00 | 242 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 792.00 | | | 44 792.00 |