| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 284.00 | 1 466.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 51 190.00 | 9 503.00 | 41 686.00 | 51 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 977.00 | 22 748.00 | 18 230.00 | 40 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 297.00 | 13 173.00 | 38 124.00 | 51 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 997.00 | 45 708.00 | 104 290.00 | 149 997.00 |
BT Marchandises | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 901.00 | 2 715.00 | 10 186.00 | 12 901.00 |
BZ Autres créances | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 064.00 | 2 715.00 | 158 349.00 | 161 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 061.00 | 48 423.00 | 262 639.00 | 311 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 097.00 | 40 097.00 | | 71 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 394.00 | 31 000.00 | | 52 394.00 |
DL TOTAL (I) | 128 990.00 | 76 597.00 | | 128 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 935.00 | 51 336.00 | | 46 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 059.00 | 37 664.00 | | 46 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 026.00 | 17 991.00 | | 32 026.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 699.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 649.00 | 114 872.00 | | 133 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 639.00 | 191 469.00 | | 262 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 649.00 | 114 872.00 | | 133 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 976.00 | | 708 976.00 | 708 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 976.00 | | 708 976.00 | 708 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 520.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 588.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 4 964.00 | | 13 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 593.00 | 580 167.00 | | 712 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 199.00 | 549 167.00 | | 660 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 394.00 | 31 000.00 | | 52 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 288.00 | 1 787.00 | | 11 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 821.00 | | 22 776.00 | 139 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 149 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 143 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 037.00 | | 20 926.00 | 131 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | 100.00 | 4 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 052.00 | 16 837.00 | 12 181.00 | 41 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 952.00 | 16 554.00 | 8 081.00 | 36 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VI Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VP Divers | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 649.00 | 133 649.00 | | 133 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 1 348.00 | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 334.00 | 5 585.00 | | 4 334.00 |
ST Autres comptes | 69 351.00 | 44 384.00 | | 69 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 811.00 | 46 823.00 | | 19 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 540.00 | 3 160.00 | | 4 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | 1 444.00 | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 555.00 | 2 792.00 | | 3 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 195.00 | 113 992.00 | | 14 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 740.00 | 61 131.00 | | 79 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 036.00 | 99 952.00 | | 98 036.00 |