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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 5 261.00 | 3 261.00 | 2 000.00 | 5 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 935.00 | 3 261.00 | 32 674.00 | 35 935.00 |
110 Total général Actif | 36 235.00 | 3 261.00 | 32 974.00 | 36 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
242 Autres charges externes. | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
252 Charges sociales | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 376.00 | | | -34 376.00 |
294 Charges financières | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 521.00 | | | -53 521.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300.00 | | | 300.00 |