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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 945.00 | 2 336.00 | 4 609.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 395.00 | 2 336.00 | 279 059.00 | 281 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 217 688.00 | | 217 688.00 | 217 688.00 |
CF Disponibilités | 650 359.00 | | 650 359.00 | 650 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 047.00 | | 940 047.00 | 940 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 442.00 | 2 336.00 | 1 219 106.00 | 1 221 442.00 |
CU Autres participations | 274 450.00 | | 274 450.00 | 274 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
DG Autres réserves | 551 603.00 | 561 490.00 | | 551 603.00 |
DH Report à nouveau | | -3 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 013.00 | -6 538.00 | | 59 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 169.00 | 956 156.00 | | 1 015 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 580.00 | 141 652.00 | | 131 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 148.00 | 36 726.00 | | 48 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 2 663.00 | | 4 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 38.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 937.00 | 181 079.00 | | 203 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 106.00 | 1 137 235.00 | | 1 219 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 615.00 | 49 575.00 | | 82 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 1 500.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 967.00 | 11 141.00 | | 78 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 954.00 | 17 679.00 | | 19 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 013.00 | -6 538.00 | | 59 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 927.00 | | 70 579.00 | 213 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 281 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 6 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 777.00 | | 1 279.00 | 8 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 150.00 | | 69 300.00 | 205 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865.00 | 1 542.00 | 3 071.00 | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | 1 542.00 | 3 071.00 | 3 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VC Groupe et associés | 217 688.00 | 217 688.00 | | 217 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 504.00 | 10 182.00 | 41 893.00 | 131 504.00 |
VI Groupe et associés | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 688.00 | 289 688.00 | | 289 688.00 |
VW T.V.A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 937.00 | 82 615.00 | 41 893.00 | 203 937.00 |