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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 105.00 | 4 846.00 | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 766.00 | 18 112.00 | 12 655.00 | 30 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 716.00 | 18 216.00 | 17 500.00 | 35 716.00 |
060 Stock marchandises | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
072 Créances – Autres | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
110 Total général Actif | 86 362.00 | 18 216.00 | 68 146.00 | 86 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 279.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 468.00 | | | 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |