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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 150.00 | 2 990.00 | 204 160.00 | 207 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 780.00 | 2 990.00 | 220 790.00 | 223 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 549.00 | -61 848.00 | | -69 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 412.00 | -7 701.00 | | -9 412.00 |
DL TOTAL (I) | -77 961.00 | -68 549.00 | | -77 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 097.00 | 223 025.00 | | 222 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 159.00 | 63 253.00 | | 74 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496.00 | 1 743.00 | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 751.00 | 288 024.00 | | 298 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 790.00 | 219 474.00 | | 220 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 751.00 | 288 024.00 | | 298 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 097.00 | | | 222 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 10 604.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 10 604.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 65.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 65.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | 10 539.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 556.00 | 31 053.00 | | 32 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 969.00 | 38 754.00 | | 41 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 412.00 | -7 701.00 | | -9 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 150.00 | | | 207 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VI Groupe et associés | 218 501.00 | 218 501.00 | | 218 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 751.00 | 298 751.00 | | 298 751.00 |