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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 835.00 | 1 860.00 | 261 975.00 | 263 835.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 242.00 | 1 860.00 | 270 382.00 | 272 242.00 |
CU Autres participations | 191 900.00 | | 191 900.00 | 191 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 593.00 | 50 385.00 | | 52 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | 2 208.00 | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 113 846.00 | 92 593.00 | | 113 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 771.00 | 175 734.00 | | 140 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 704.00 | 5 872.00 | | 15 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 536.00 | 181 606.00 | | 156 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 382.00 | 274 199.00 | | 270 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 536.00 | 181 606.00 | | 156 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 835.00 | | | 263 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 975.00 | | | 261 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609.00 | 251.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | 251.00 | | 1 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 140 771.00 | 140 771.00 | | 140 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 536.00 | 156 536.00 | | 156 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | 4 689.00 | | 3 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | 1 361.00 | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 4 498.00 | 11 232.00 | | 4 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 462.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | 5 151.00 | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | 14 400.00 | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827.00 | 1 789.00 | | 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 040.00 | 29 186.00 | | 20 040.00 |