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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 291.00 | 53 193.00 | 14 098.00 | 67 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 611.00 | 98 376.00 | 23 235.00 | 121 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 121.00 | 236 428.00 | 82 693.00 | 319 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 284.00 | 6 404.00 | 2 880.00 | 9 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 032.00 | 5 633.00 | 386 399.00 | 392 032.00 |
BZ Autres créances | 1 246 815.00 | | 1 246 815.00 | 1 246 815.00 |
CF Disponibilités | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 052.00 | 12 037.00 | 1 679 016.00 | 1 691 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 173.00 | 248 465.00 | 1 761 709.00 | 2 010 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 928 175.00 | 892 605.00 | | 928 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 850.00 | 688 070.00 | | 505 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 525.00 | 1 597 175.00 | | 1 450 525.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 424.00 | 57 630.00 | | 72 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 936.00 | 193 636.00 | | 128 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 752.00 | 7 689.00 | | 1 752.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 3 370.00 | | 1 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 136.00 | 36 804.00 | | 31 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 184.00 | 301 703.00 | | 238 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 709.00 | 1 898 878.00 | | 1 761 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 791.00 | | 2 071 791.00 | 2 071 791.00 |
FD Production vendue biens | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 103.00 | | 2 085 103.00 | 2 085 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 523.00 | 269 804.00 | | 182 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 708.00 | 2 359 539.00 | | 2 094 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 858.00 | 1 671 469.00 | | 1 588 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 850.00 | 688 070.00 | | 505 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 936.00 | 128 936.00 | | 128 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 392 032.00 | 392 032.00 | | 392 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 815.00 | 1 246 815.00 | | 1 246 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 847.00 | 1 638 847.00 | | 1 638 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 934.00 | 203 934.00 | | 203 934.00 |