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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133.00 | 870.00 | 1 262.00 | 2 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 015.00 | 8 657.00 | 18 353.00 | 27 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 917.00 | 9 527.00 | 20 390.00 | 29 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 193.00 | | 117 198.00 | 117 193.00 |
BZ Autres créances | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CF Disponibilités | 334 300.00 | | 334 300.00 | 334 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 219.00 | | 527 219.00 | 527 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 136.00 | 9 527.00 | 547 609.00 | 557 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
DL TOTAL (I) | 329 533.00 | | | 329 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 077.00 | | | 218 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 609.00 | | | 547 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 452.00 | | 1 099 452.00 | 1 099 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 452.00 | | 1 099 452.00 | 1 099 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 145.00 | | | 1 117 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 824.00 | | | 887 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 131.00 | | 21 786.00 | 8 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 361.00 | | 21 786.00 | 7 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | 7 691.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 7 691.00 | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 446.00 | 101 446.00 | | 101 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VC Groupe et associés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 248.00 | 28 588.00 | 29 659.00 | 58 248.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 095.00 | 164 325.00 | 770.00 | 165 095.00 |
VW T.V.A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 077.00 | 188 417.00 | 29 659.00 | 218 077.00 |