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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 878.00 | 145 792.00 | 61 086.00 | 206 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 114.00 | 752 858.00 | 1 764 256.00 | 2 517 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 874.00 | 898 650.00 | 1 858 225.00 | 2 756 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 366.00 | 15 045.00 | 3 458 321.00 | 3 473 366.00 |
BZ Autres créances | 1 518 661.00 | | 1 518 661.00 | 1 518 661.00 |
CF Disponibilités | 340 102.00 | | 340 102.00 | 340 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 857.00 | 15 045.00 | 5 343 812.00 | 5 358 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 731.00 | 913 695.00 | 7 202 036.00 | 8 115 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 885.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 534 592.00 | 306 841.00 | | 534 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 990.00 | 231 866.00 | | 344 990.00 |
DK Provisions réglementées | 12 822.00 | 8 463.00 | | 12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 403.00 | 818 055.00 | | 1 167 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 714.00 | 741 263.00 | | 655 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 020.00 | 2 025 612.00 | | 2 780 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 131.00 | 725 102.00 | | 1 067 131.00 |
EA Autres dettes | 1 531 769.00 | 1 383 233.00 | | 1 531 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 633.00 | 4 875 210.00 | | 6 034 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 036.00 | 5 693 264.00 | | 7 202 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 987 969.00 | | 14 987 969.00 | 14 987 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 987 969.00 | | 14 987 969.00 | 14 987 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 610 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 571 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 61 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 110 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 358.00 | 2 522.00 | | 4 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358.00 | 2 522.00 | | 4 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 358.00 | -2 522.00 | | -4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 970.00 | 89 460.00 | | 133 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 610 536.00 | 14 123 318.00 | | 15 610 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 265 546.00 | 13 891 452.00 | | 15 265 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 990.00 | 231 866.00 | | 344 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 758.00 | | 532 117.00 | 2 224 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 723 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 875.00 | | 532 117.00 | 2 191 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 892.00 | 284 757.00 | | 613 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 892.00 | 284 757.00 | | 613 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 463.00 | 4 358.00 | | 8 463.00 |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | 13 500.00 | | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | 13 500.00 | | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 008.00 | 17 858.00 | | 10 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 020.00 | 2 780 020.00 | | 2 780 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 942.00 | 158 942.00 | | 158 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 149.00 | 128 149.00 | | 128 149.00 |
UP Prêts | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 455 318.00 | 3 455 318.00 | | 3 455 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
VB T. V. A. | 457 462.00 | 457 462.00 | | 457 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 714.00 | 172 223.00 | 483 491.00 | 655 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 769.00 | 1 531 769.00 | | 1 531 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
VP Divers | 500 413.00 | 500 413.00 | | 500 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 655.00 | 560 655.00 | | 560 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 028 375.00 | 4 977 444.00 | 50 931.00 | 5 028 375.00 |
VW T.V.A. | 774 465.00 | 774 465.00 | | 774 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 633.00 | 5 551 142.00 | 483 491.00 | 6 034 633.00 |