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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 4 170.00 | 2 380.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 201.00 | 44 747.00 | 20 454.00 | 65 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 556.00 | 48 917.00 | 28 639.00 | 77 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 631.00 | | 220 631.00 | 220 631.00 |
BZ Autres créances | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
CF Disponibilités | 1 120 817.00 | | 1 120 817.00 | 1 120 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 521.00 | | 1 504 521.00 | 1 504 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 077.00 | 48 917.00 | 1 533 160.00 | 1 582 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 072.00 | 257 072.00 | | 257 072.00 |
DH Report à nouveau | -442 529.00 | -271 836.00 | | -442 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 283.00 | -170 693.00 | | 181 283.00 |
DL TOTAL (I) | 6 825.00 | -174 457.00 | | 6 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 439.00 | | | 260 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 10 596.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 385.00 | 431 465.00 | | 898 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 945.00 | 219 137.00 | | 279 945.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 16 576.00 | | 1 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 034.00 | 202 603.00 | | 85 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 335.00 | 880 376.00 | | 1 526 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 160.00 | 705 918.00 | | 1 533 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 417.00 | 7 650.00 | 4 150.00 | 45 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 1 310.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 557.00 | 6 340.00 | 4 150.00 | 42 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 385.00 | 898 385.00 | | 898 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 945.00 | 279 945.00 | | 279 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 439.00 | 439.00 | 260 000.00 | 260 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 845.00 | 382 845.00 | | 382 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 650.00 | 382 845.00 | 5 805.00 | 388 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 335.00 | 1 266 335.00 | 260 000.00 | 1 526 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |