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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 691.00 | 5 411.00 | 1 280.00 | 6 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 460.00 | 23 526.00 | 9 935.00 | 33 460.00 |
BT Marchandises | 448 233.00 | | 448 233.00 | 448 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
BZ Autres créances | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CF Disponibilités | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 047.00 | | 566 047.00 | 566 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 508.00 | 23 526.00 | 575 982.00 | 599 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 031.00 | -114 404.00 | | -293 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 189.00 | -178 627.00 | | -206 189.00 |
DL TOTAL (I) | -379 221.00 | -173 031.00 | | -379 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 264.00 | 148 596.00 | | 140 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 630.00 | 137 083.00 | | 139 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 936.00 | 188 500.00 | | 346 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 523.00 | 112 897.00 | | 161 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 611.00 | 24 591.00 | | 32 611.00 |
EA Autres dettes | 134 240.00 | 10 951.00 | | 134 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 203.00 | 622 618.00 | | 955 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 982.00 | 449 587.00 | | 575 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 267.00 | 434 118.00 | | 608 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 639.00 | | 1 821.00 | 31 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | | 1 341.00 | 6 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | 480.00 | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 325.00 | 200.00 | | 23 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 113.00 | 200.00 | | 6 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 522.00 | 161 522.00 | | 161 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 630.00 | 139 630.00 | | 139 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 264.00 | 140 264.00 | | 140 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 733.00 | 86 078.00 | 8 655.00 | 94 733.00 |
VW T.V.A. | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 267.00 | 608 267.00 | | 608 267.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 134 240.00 | 134 240.00 | | 134 240.00 |