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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AN Terrains | 192 570.00 | | 192 570.00 | 192 570.00 |
AP Constructions | 1 124 193.00 | 455 443.00 | 668 750.00 | 1 124 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 661.00 | 5 927.00 | 1 734.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 283.00 | 481 228.00 | 863 055.00 | 1 344 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 655.00 | 481 228.00 | 871 427.00 | 1 352 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 051.00 | -458 295.00 | | -516 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 851.00 | -57 756.00 | | -48 851.00 |
DL TOTAL (I) | -554 902.00 | -506 051.00 | | -554 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 838.00 | 115 157.00 | | 98 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 015.00 | 1 313 187.00 | | 1 325 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 5 448.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 426 329.00 | 1 434 591.00 | | 1 426 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 427.00 | 928 540.00 | | 871 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 325 015.00 | | | 1 325 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 308.00 | 33 015.00 | | 34 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 160.00 | 90 770.00 | | 83 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 851.00 | -57 756.00 | | -48 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 473.00 | | | 1 342 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 528.00 | 51 701.00 | | 429 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 718.00 | 51 701.00 | | 427 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 769.00 | 17 002.00 | 68 965.00 | 98 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 015.00 | 1 323 015.00 | | 1 323 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 329.00 | 1 344 562.00 | 68 965.00 | 1 426 329.00 |