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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 489.00 | 14 942.00 | 546.00 | 15 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 424.00 | 231 455.00 | 114 969.00 | 346 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 854.00 | 246 397.00 | 3 537 456.00 | 3 783 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 181.00 | | 259 181.00 | 259 181.00 |
BZ Autres créances | 381 346.00 | | 381 346.00 | 381 346.00 |
CF Disponibilités | 343 568.00 | | 343 568.00 | 343 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 193.00 | | 987 193.00 | 987 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 047.00 | 246 397.00 | 4 524 649.00 | 4 771 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 3 421 900.00 | | 3 421 900.00 | 3 421 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 872 100.00 | 2 872 100.00 | | 2 872 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 210.00 | 287 210.00 | | 287 210.00 |
DG Autres réserves | 336 110.00 | 258 938.00 | | 336 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 306.00 | 77 171.00 | | 236 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 726.00 | 3 495 420.00 | | 3 731 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 291.00 | 1 211 391.00 | | 109 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 225.00 | 182 089.00 | | 483 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 22 248.00 | | 20 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 220.00 | 153 357.00 | | 177 220.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 253 995.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 923.00 | 1 823 081.00 | | 792 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 649.00 | 5 318 501.00 | | 4 524 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 501.00 | 1 613 277.00 | | 739 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 225.00 | | | 483 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 926.00 | | 1 070 926.00 | 1 070 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 926.00 | | 1 070 926.00 | 1 070 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 23 264.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 38 264.00 | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | 26 054.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 287.00 | -41 068.00 | | -51 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 732.00 | 1 111 264.00 | | 1 293 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 426.00 | 1 034 093.00 | | 1 057 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 306.00 | 77 171.00 | | 236 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 584.00 | | 1 740.00 | 3 782 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 3 783 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 346 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 154.00 | | 1 740.00 | 345 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421 940.00 | | | 3 421 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 781.00 | 64 086.00 | 470.00 | 182 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 463.00 | 1 478.00 | | 13 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 317.00 | 62 608.00 | 470.00 | 169 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 259 181.00 | 259 181.00 | | 259 181.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 379 606.00 | 379 606.00 | | 379 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 291.00 | 55 869.00 | 53 422.00 | 109 291.00 |
VI Groupe et associés | 483 225.00 | 483 225.00 | | 483 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 664.00 | 643 664.00 | | 643 664.00 |
VW T.V.A. | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 923.00 | 739 501.00 | 53 422.00 | 792 923.00 |