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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 528.00 | 65 821.00 | 83 707.00 | 149 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 528.00 | 65 821.00 | 168 707.00 | 234 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
072 Créances – Autres | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
084 Disponibilités | 109 225.00 | | 109 225.00 | 109 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 996.00 | | 142 996.00 | 142 996.00 |
110 Total général Actif | 377 523.00 | 65 821.00 | 311 702.00 | 377 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 098.00 | | | 576 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 395.00 | | | 584 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 156.00 | | | 309 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
252 Charges sociales | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 948.00 | | | 525 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
280 Produits financiers | -1.00 | | | -1.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 448.00 | | | -12 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |