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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 117.00 | 156 563.00 | 155 554.00 | 312 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 134.00 | 156 563.00 | 174 571.00 | 331 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 022.00 | | 411 022.00 | 411 022.00 |
BZ Autres créances | 4 820 786.00 | | 4 820 786.00 | 4 820 786.00 |
CF Disponibilités | 211 153.00 | | 211 153.00 | 211 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 073.00 | | 5 470 073.00 | 5 470 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 207.00 | 156 563.00 | 5 644 644.00 | 5 801 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 698 357.00 | 1 359 491.00 | | 2 698 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 251.00 | 1 338 866.00 | | 420 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 608.00 | 2 973 357.00 | | 3 393 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 89 678.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 985.00 | 97 749.00 | | 70 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 159.00 | 2 429 182.00 | | 2 155 159.00 |
EA Autres dettes | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 037.00 | 2 616 609.00 | | 2 251 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 644.00 | 5 589 966.00 | | 5 644 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 037.00 | 2 616 609.00 | | 2 251 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 89 678.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 860 992.00 | 2 860 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 860 992.00 | 2 860 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 129.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 1 411.00 | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356.00 | 1 411.00 | | 9 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 234.00 | -1 411.00 | | -7 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 321.00 | 670 561.00 | | 196 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 141.00 | 5 122 905.00 | | 2 912 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 890.00 | 3 784 038.00 | | 2 491 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 251.00 | 1 338 867.00 | | 420 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 965.00 | | 34 860.00 | 322 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 692.00 | 331 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 692.00 | 312 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 290.00 | | 34 518.00 | 304 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 675.00 | | 342.00 | 18 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 833.00 | 46 817.00 | 14 087.00 | 123 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 833.00 | 46 817.00 | 14 087.00 | 123 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
UX Autres créances clients | 411 022.00 | 411 022.00 | | 411 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VP Divers | 4 820 786.00 | 4 820 786.00 | | 4 820 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155 159.00 | 2 155 159.00 | | 2 155 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277 937.00 | 5 258 920.00 | 19 017.00 | 5 277 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 037.00 | 2 251 037.00 | | 2 251 037.00 |