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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821 851.00 | 602 479.00 | 219 372.00 | 821 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 515.00 | 29 113.00 | 4 402.00 | 33 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 366.00 | 631 592.00 | 353 773.00 | 985 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BZ Autres créances | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
CF Disponibilités | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 694.00 | 631 592.00 | 435 102.00 | 1 066 694.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 920.00 | -500 757.00 | | 482 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 630.00 | 993 677.00 | | -603 630.00 |
DL TOTAL (I) | -10 710.00 | 592 920.00 | | -10 710.00 |
DP Provisions pour risques | 93 497.00 | 141 500.00 | | 93 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 497.00 | 141 500.00 | | 93 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 567.00 | 32 732.00 | | 137 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 118.00 | 139 032.00 | | 86 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 449.00 | 31 848.00 | | 45 449.00 |
EA Autres dettes | 83 181.00 | 7 543.00 | | 83 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 315.00 | 211 155.00 | | 352 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 102.00 | 945 574.00 | | 435 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 736.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 599 992.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 003.00 | 1 599 992.00 | | 63 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 737.00 | 105.00 | | 20 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 45 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 737.00 | 46 387.00 | | 35 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 266.00 | 1 553 605.00 | | 27 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 777.00 | 1 621 990.00 | | 86 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 406.00 | 628 314.00 | | 690 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 630.00 | 993 677.00 | | -603 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 379.00 | | 1 987.00 | 983 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 851.00 | | | 821 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 528.00 | | 1 987.00 | 31 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 857.00 | 156 736.00 | | 474 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 909.00 | 154 570.00 | | 447 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 948.00 | 2 166.00 | | 26 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 500.00 | 15 000.00 | 63 003.00 | 141 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 500.00 | 15 000.00 | 63 003.00 | 141 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 63 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 181.00 | 270.00 | | 83 181.00 |
UX Autres créances clients | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VB T. V. A. | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VI Groupe et associés | 137 567.00 | | | 137 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 315.00 | 131 837.00 | | 352 315.00 |