| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 824.00 | 20 816.00 | 26 008.00 | 46 824.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 844.00 | 20 816.00 | 46 028.00 | 66 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 792.00 | 661.00 | 30 132.00 | 30 792.00 |
072 Créances – Autres | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 249.00 | 661.00 | 147 588.00 | 148 249.00 |
110 Total général Actif | 215 093.00 | 21 477.00 | 193 616.00 | 215 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 847.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 680.00 | | | 196 680.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
230 Autres produits | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 237.00 | | | 264 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 382.00 | | | 127 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
242 Autres charges externes. | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
252 Charges sociales | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 661.00 | | | 661.00 |
262 Autres charges | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 023.00 | | | 241 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 929.00 | | | 929.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 661.00 | | | 661.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |