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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 91.00 | 1 411.00 | 1 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 551.00 | 15 413.00 | 3 138.00 | 18 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 396.00 | 13 377.00 | 2 019.00 | 15 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 451.00 | 28 882.00 | 6 569.00 | 35 451.00 |
BT Marchandises | 671 217.00 | | 671 217.00 | 671 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
BZ Autres créances | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
CF Disponibilités | 176 409.00 | | 176 409.00 | 176 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 879.00 | | 958 879.00 | 958 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 331.00 | 28 882.00 | 965 449.00 | 994 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 840.00 | | | 840.00 |
DH Report à nouveau | -29 753.00 | | | -29 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 870.00 | | | -19 870.00 |
DL TOTAL (I) | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 541.00 | | | 510 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 523.00 | | | 250 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 733.00 | | | 876 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 449.00 | | | 965 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 191.00 | | | 362 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 166.00 | | 6 536.00 | 29 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 35 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 916.00 | | 5 033.00 | 28 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 388.00 | 494.00 | | 28 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 388.00 | 402.00 | | 28 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 523.00 | 250 523.00 | | 250 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
UX Autres créances clients | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 541.00 | | 499 748.00 | 510 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 541.00 | | | 510 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 733.00 | 362 192.00 | 499 748.00 | 872 733.00 |