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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 563.00 | 13 083.00 | 4 479.00 | 17 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 026.00 | 306 664.00 | 221 362.00 | 528 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 589.00 | 319 747.00 | 236 842.00 | 556 589.00 |
BT Marchandises | 115 596.00 | 3 674.00 | 111 921.00 | 115 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 445.00 | | 245 445.00 | 245 445.00 |
BZ Autres créances | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
CF Disponibilités | 300 650.00 | | 300 650.00 | 300 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 128.00 | 3 674.00 | 715 454.00 | 719 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 717.00 | 323 422.00 | 952 295.00 | 1 275 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 406.00 | 235 677.00 | | 299 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 144.00 | 63 728.00 | | 77 144.00 |
DL TOTAL (I) | 409 549.00 | 332 406.00 | | 409 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 774.00 | 194 842.00 | | 172 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 388.00 | 23 336.00 | | 13 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 377.00 | 227 767.00 | | 226 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 171.00 | 103 089.00 | | 113 171.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 6 787.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 748.00 | 568 922.00 | | 542 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 295.00 | 901 327.00 | | 952 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 630.00 | 526 503.00 | | 430 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 881.00 | | 1 665 881.00 | 1 665 881.00 |
FD Production vendue biens | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
FG Production vendue services | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 027.00 | | 1 669 027.00 | 1 669 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 733.00 | 509.00 | | 5 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 100.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 15 210.00 | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 18 495.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 6 877.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 6 877.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | 11 618.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 850.00 | 17 927.00 | | 21 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 273.00 | 1 512 340.00 | | 1 697 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 130.00 | 1 448 612.00 | | 1 620 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 144.00 | 63 728.00 | | 77 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 900.00 | | 75 689.00 | 480 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 107.00 | | 1 455.00 | 16 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 793.00 | | 74 234.00 | 453 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 174.00 | 60 561.00 | -8 013.00 | 251 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 778.00 | 1 305.00 | | 11 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 395.00 | 59 256.00 | -8 013.00 | 239 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 354.00 | 3 674.00 | 7 354.00 | 7 354.00 |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 590.00 | 3 674.00 | 8 590.00 | 8 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 590.00 | 3 674.00 | 8 590.00 | 8 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 674.00 | 8 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 377.00 | 226 377.00 | | 226 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 445.00 | 245 445.00 | | 245 445.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 194.00 | 60 128.00 | 112 066.00 | 172 194.00 |
VI Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 882.00 | 302 882.00 | 11 000.00 | 313 882.00 |
VW T.V.A. | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 358.00 | 417 292.00 | 112 066.00 | 529 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 1 848.00 | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 754.00 | 19 995.00 | | 38 754.00 |
ST Autres comptes | 271 128.00 | 240 833.00 | | 271 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 619.00 | 99 856.00 | | 91 619.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 146.00 | 3 495.00 | | 1 146.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 238.00 | 4 983.00 | | 5 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 752.00 | 6 831.00 | | 7 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 538.00 | 437 728.00 | | 468 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 062.00 | 240 969.00 | | 258 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 347.00 | 364 179.00 | | 418 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |