| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 059 345.00 | | 12 059 345.00 | 12 059 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 279 577.00 | | 172 279 577.00 | 172 279 577.00 |
BZ Autres créances | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
CF Disponibilités | 11 331 599.00 | | 11 331 599.00 | 11 331 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 389 568.00 | | 11 389 568.00 | 11 389 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 728 489.00 | | 195 728 489.00 | 195 728 489.00 |
CU Autres participations | 172 279 577.00 | | 172 279 577.00 | 172 279 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 272 970.00 | 173 272 970.00 | | 173 272 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 084 477.00 | 8 084 477.00 | | 8 084 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442 730.00 | 1 177 279.00 | | 1 442 730.00 |
DH Report à nouveau | 52 696.00 | 34 275.00 | | 52 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 176.00 | 5 309 028.00 | | 687 176.00 |
DK Provisions réglementées | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
DL TOTAL (I) | 183 635 989.00 | 187 878 029.00 | | 183 635 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 5 496.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 827.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 087 856.00 | | | 12 087 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 092 500.00 | 8 323.00 | | 12 092 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 728 489.00 | 187 886 352.00 | | 195 728 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 940.00 | | | -95 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 488.00 | 9 446.00 | | -8 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 597.00 | 5 349 727.00 | | 802 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 421.00 | 40 699.00 | | 115 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 176.00 | 5 309 028.00 | | 687 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 536 136.00 | | 42 261 895.00 | 131 536 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518 454.00 | 172 279 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518 454.00 | 172 279 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 536 136.00 | | 42 261 895.00 | 131 536 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 087 855.00 | | 12 087 855.00 | 12 087 855.00 |
VC Groupe et associés | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 092 500.00 | 4 644.00 | 12 087 856.00 | 12 092 500.00 |