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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 830.00 | | 157 830.00 | 157 830.00 |
AP Constructions | 423 510.00 | 29 367.00 | 394 143.00 | 423 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 713.00 | 32 591.00 | 149 122.00 | 181 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 744 711.00 | | 2 744 711.00 | 2 744 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 764.00 | 61 958.00 | 3 960 806.00 | 4 022 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 101 631.00 | | 101 631.00 | 101 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 049.00 | 222.00 | 48 827.00 | 49 049.00 |
CF Disponibilités | 2 943 949.00 | | 2 943 949.00 | 2 943 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 128.00 | 222.00 | 3 099 906.00 | 3 100 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 892.00 | 62 181.00 | 7 060 711.00 | 7 122 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744 711.00 | | | 2 744 711.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 206 023.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 910 965.00 | 2 935 000.00 | | 2 910 965.00 |
DH Report à nouveau | | 5 759 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 541.00 | -889 537.00 | | -942 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 424.00 | 10 510 965.00 | | 4 718 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 884.00 | | | 478 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 599.00 | 759.00 | | 41 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 844.00 | 110 169.00 | | 34 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 062.00 | 15 020.00 | | 1 672 062.00 |
EA Autres dettes | 114 897.00 | 40 000.00 | | 114 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 287.00 | 165 949.00 | | 2 342 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 711.00 | 10 676 914.00 | | 7 060 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 835.00 | 165 949.00 | | 1 885 835.00 |