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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
040 Immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 812.00 | 713.00 | 11 099.00 | 11 812.00 |
060 Stock marchandises | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
072 Créances – Autres | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
084 Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242 443.00 | | 242 443.00 | 242 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 812 069.00 | | 812 069.00 | 812 069.00 |
110 Total général Actif | 823 881.00 | 713.00 | 823 168.00 | 823 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450 000.00 | | | -450 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 618.00 | 2.00 | | 4 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 191.00 | | | 41 191.00 |