| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
072 Créances – Autres | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
084 Disponibilités | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
110 Total général Actif | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -66 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 178.00 | |
BF Prêts | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 567 828.00 | 530 429.00 | | 567 828.00 |
222 Production stockée | | -50 000.00 | | |
230 Autres produits | 61.00 | 19.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 889.00 | 530 448.00 | | 567 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 720.00 | 173 151.00 | | 275 720.00 |
242 Autres charges externes. | 271 518.00 | 256 703.00 | | 271 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 237.00 | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 265.00 | 10 012.00 | | 25 265.00 |
252 Charges sociales | 10 540.00 | 5 480.00 | | 10 540.00 |
262 Autres charges | 9 143.00 | 158.00 | | 9 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 848.00 | 445 740.00 | | 592 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 959.00 | 84 708.00 | | -24 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 51 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 133.00 | 33 520.00 | | -26 133.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 013.00 | 120.00 | | -26 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 187.00 | -26 133.00 | | 39 187.00 |
DL TOTAL (I) | 21 974.00 | -17 213.00 | | 21 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | -66 800.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | 12 711.00 | | 23 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 678.00 | 25 364.00 | | 28 678.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 127 116.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 821.00 | 98 391.00 | | 52 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 795.00 | 81 178.00 | | 74 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
FG Production vendue services | 584 656.00 | | 584 656.00 | 584 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 656.00 | | 584 656.00 | 584 656.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 835.00 | |
GE Autres charges | | | 7 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 670.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | 1 174.00 | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | 1 174.00 | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 315.00 | -1 174.00 | | -4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 804.00 | 567 889.00 | | 584 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 617.00 | 594 022.00 | | 545 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 187.00 | -26 133.00 | | 39 187.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167.00 | | 67 082.00 | 1 167.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 67 082.00 | 1 167.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UP Prêts | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 795.00 | 73 346.00 | 1 449.00 | 74 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -244.00 | 603.00 | | -244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 108.00 | 6 240.00 | | 8 108.00 |
ST Autres comptes | 43 032.00 | 29 197.00 | | 43 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 056.00 | 19 348.00 | | 21 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 227 066.00 | 216 733.00 | | 227 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 59.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | 662.00 | | 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 261.00 | 271 518.00 | | 299 261.00 |