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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 340.00 | 10 925.00 | 6 415.00 | 17 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 788.00 | 41 304.00 | 3 484.00 | 44 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 665.00 | 52 229.00 | 10 436.00 | 62 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 892.00 | 665.00 | 60 227.00 | 60 892.00 |
BZ Autres créances | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 131 744.00 | | 131 744.00 | 131 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 563.00 | 665.00 | 314 898.00 | 315 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 228.00 | 52 894.00 | 325 333.00 | 378 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 902.00 | 195 196.00 | | 240 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | 50 705.00 | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 255 506.00 | 251 402.00 | | 255 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 256.00 | 63 044.00 | | 25 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 6 595.00 | | 9 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 774.00 | 34 828.00 | | 34 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 828.00 | 104 466.00 | | 69 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 333.00 | 355 868.00 | | 325 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 828.00 | 104 466.00 | | 69 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 110.00 | | 220 110.00 | 220 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 110.00 | | 220 110.00 | 220 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 11 766.00 | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 035.00 | 296 520.00 | | 224 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 931.00 | 245 815.00 | | 214 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104.00 | 50 705.00 | | 9 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 504.00 | | 6 161.00 | 56 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 967.00 | | 6 161.00 | 55 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 138.00 | 11 091.00 | | 41 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 138.00 | 11 091.00 | | 41 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 399.00 | 89 165.00 | 234.00 | 89 399.00 |
VW T.V.A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |