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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 343.00 | 39 514.00 | 10 828.00 | 50 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | 1 545.00 | 4 871.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 444.00 | 54 744.00 | 15 699.00 | 70 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 987.00 | 55 135.00 | 163 851.00 | 218 987.00 |
BZ Autres créances | 272 228.00 | | 272 228.00 | 272 228.00 |
CF Disponibilités | 699 705.00 | | 699 705.00 | 699 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 777.00 | 55 135.00 | 1 142 641.00 | 1 197 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 221.00 | 109 880.00 | 1 158 341.00 | 1 268 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
DG Autres réserves | 17 257.00 | 6 227.00 | | 17 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 375.00 | 11 030.00 | | 7 375.00 |
DL TOTAL (I) | 219 861.00 | 212 485.00 | | 219 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 258.00 | 136 509.00 | | 314 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 262.00 | 243 732.00 | | 295 262.00 |
EA Autres dettes | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 11 880.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 480.00 | 401 733.00 | | 938 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 341.00 | 614 219.00 | | 1 158 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 755 370.00 | | 1 755 370.00 | 1 755 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 959.00 | | 1 755 959.00 | 1 755 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 832 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 190.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 591.00 | 110 000.00 | | 130 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 228.00 | 110 000.00 | | 140 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 228.00 | 63 217.00 | | 140 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 078.00 | 2 694 884.00 | | 2 832 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 703.00 | 2 683 854.00 | | 2 824 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 375.00 | 11 030.00 | | 7 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 580.00 | | 13 667.00 | 122 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205.00 | 6 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 804.00 | 70 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 903.00 | 13 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 696.00 | 50 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 212.00 | | 12 827.00 | 59 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 781.00 | | 840.00 | 6 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 363.00 | 6 435.00 | 64 599.00 | 111 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 587.00 | | 42 903.00 | 56 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 775.00 | 6 435.00 | 21 696.00 | 54 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 258.00 | 314 258.00 | | 314 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 725.00 | 108 725.00 | | 108 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 477.00 | 133 477.00 | | 133 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 156 146.00 | 156 146.00 | | 156 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
VB T. V. A. | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 162.00 | 155 162.00 | | 155 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 183.00 | 495 767.00 | 6 416.00 | 502 183.00 |
VW T.V.A. | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 480.00 | 938 480.00 | | 938 480.00 |